刚好做了一份明天的收支预算表 管理处09年收支年度预算一、 正常期年收入测算(收缴率开发商支付项按100%计算,业主收费按95%计算)正常期指大厦全部建成入伙后,总建筑面积55459.22平方米计。序号 项目名称 面积(M2) 单价(元/M2.月) 年收入(单位:万元) 计算公式 金额1 住宅 32364.4 1.8 32364.4×1.8×95%×12月 66.42 商业群楼 1107.8 展开
刚好做了一份明天的收支预算表 管理处09年收支年度预算一、 正常期年收入测算(收缴率开发商支付项按100%计算,业主收费按95%计算)正常期指大厦全部建成入伙后,总建筑面积55459.22平方米计。序号 项目名称 面积(M2) 单价(元/M2.月) 年收入(单位:万元) 计算公式 金额1 住宅 32364.4 1.8 32364.4×1.8×95%×12月 66.42 商业群楼 1107.82 3.6 11070.82×3.6×100%×12月 47.863 车位管理费 214个 30元/月.个 30×214×12×100% 7.704 装修管理收入 30户 1200元/户 30×1200 3.65 开发商住宿补贴 3.6元/年 3.6×2 7.26 广告收入 2收入总合计 134.76二、 正常期年支出测算序号 项目名称 年支出(单位:万元) 备注 计算公式 金额 一 营业成本 1-12项总额 120.158 1 直接人工费 58.428 见人员工资预算表2 福利费 6.48 不含保洁工8人见人员工资预算表3 工会、教育经费 0.5 包括社区活动4 社保费 8.02 预计新曾5人5 服装费 综合测算 2.00 三年一换,折算成每年6 食宿费 伙食支出、宿舍支出(3.6/年) 16.08 不含保洁工8人见人员工资预算表7 行政、通讯、交通 综合测算 0.5 8 设备设施保养费 综合测算包括:消防设施、水电设施维护费、房屋维护费、车场维护费、智能化设施维护费、公共设施维护费 10.00 其中5台电梯年审年检、维护保养费约5万元/年9 保洁、绿化费 综合测算包括:垃圾清运费、绿化养护费、消杀费、化粪池清淘费等 2.40 10 公共水电费 综合估算 12.00 11 业务往来费 综合测算 2.00 12 不可预见费 1-10项的1.5% 1.75 13 业主委员会经费 6元/户 暂不计提二 管理服务佣金 营业成本的×8% 9.61 三 营业税金及附加 总收入的×5.6% 7.54 四 所得税 -- 暂不计提五 支出总合计 一+二+三+四 137.308 预计年度收益为:总收入134.76万-137.308万元= -2.548万 收起
